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2025年03月14日
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鐵路業內人士稱，資金壓力較大可能是今年鐵道部密集發行三期鐵路建設債券的原因。鐵道部不僅要投資國內較多的新鐵路建設項目，同時還要支付相關鐵路企業的工程款。另外有券商人士表示，目前資本市場震蕩低迷，在此情況下，看好鐵路債。他說，鐵道債的信用相對較高，且有政府給予的財政支持作擔保，此外發行上還有優惠，因此看好鐵路債。
另據中國證券報報道：
本期債券發行規模為300億元，其中，7年期品種和20年期品種各150億元。本期鐵道債牽頭主承銷商為宏源證券，宏源證券、銀河證券、中銀國際證券、瑞銀證券、安信證券、西南證券等6家券商共同擔任主承銷商。
本期債券分兩個品種。7年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區間為-0.62%-0.38%；20年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區間為-0.22%-0.78%。Shibor基準利率為公告日前5個工作日的一年期Shibor（1Y）利率的算術平均數5.25%，基準利率保留兩位小數。7年期品種的招標利率區間為4.63%-5.63%，20年期品種的招標利率區間為5.03%-6.03%。
本期鐵道債采用單一利率（荷蘭式）招標方式發行。各品種的最終基本利差和最終票面年利率將由發行人根據市場招標結果，按照國家有關規定確定，在債券存續期限內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。
